广州华鑫二季报点评：华夏中证人工智能主题ETF基金季度涨幅133%

广州华鑫来源：科创之星配资官网网站：洪萨配资日期：2026-04-12 09:12:09 查看：188

本站消息，日前华夏中证人工智能主题ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模55.82亿元，季度净值涨幅为1.33%。

从业绩表现来看，华夏中证人工智能主题ETF基金过去一年净值涨幅为40.49%，在同类基金中排名497/2392，同类基金过去一年净值涨幅中位数为24.3%。而基金过去一年的最大回撤为-25.12%，成立以来的最大回撤为-51.22%。

从基金规模来看，华夏中证人工智能主题ETF基金2025年二季度公布的基金规模为55.82亿元，较上一期规模53.4亿元变化了2.41亿元，环比变化了4.52%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.71%，无债券类资产，现金占净值比0.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.65%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为6.71%。

华夏中证人工智能主题ETF现任基金经理为李俊。其中在任基金经理李俊已从业7年又224天，2019年12月9日正式接手管理华夏中证人工智能主题ETF，任职期间累计回报为30.22%。目前还管理着33只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏北证50成份指数A（017525），季度净值涨幅为12.97%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证人工智能主题指数,该指数选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股,反映人工智能主题公司的整体表现。本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。2季度,国际环境复杂多变。4月初,特朗普政府推出“对等关税”,继而是各国围绕关税的反制、暂停、继续谈判……给国际贸易、世界经济带来很大的扰动;与此同时,国际形式波谲云诡,特朗普寄予厚望的俄乌停火并没出现,相反中东地区紧张局势急剧升级,以色列、伊朗双方从长期的代理人战争转向直接军事对抗,冲突的核心围绕伊朗核计划与以色列的国家安全展开。面对不确定的环境和关税带来的通胀担忧,美联储维持利率不变,选择了继续观望。国内方面,2季度虽然受到美国关税政策的冲击,但经济运行仍然较为平稳,显示了中国出口乃至中国经济强大的韧性。一些国际投行也上调中国经济增长预期。当然,我们面临的挑战依然不小,CPI同比再度转负、PPI降幅未见收窄,宏观政策仍需加力促消费,尤其在当前的国际环境下,需要切实推动建设国内大循环,而这背后,如何走出内卷,如何提高居民收入是不得不去面对的课题。市场方面,关税问题毫无疑问是影响本季度投资的一个非常重要的因素,但我们也看到,从全球资产配置角度来看,中国资产确实越来越具有吸引力,一方面来自横向比较下中国经济的韧性,尤其在当前的国际经济环境下;另一方面是中国科技领域体现出的创新能力,这些都带来对中国资产的重新评估。基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商为方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司等。

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